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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 131,498 | 410,102 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 131,498 | 410,102 | ||||
| 折舊費用 | 10,553 | 8,749 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44 | -39 | ||||
| 利息收入 | -935 | -1,020 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,540 | -11,596 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -128 | -94 | ||||
| 其他項目 | -2,868 | -1,414 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,874 | -5,414 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -164,209 | -754,609 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -9,607 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,629 | 415,031 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 103,215 | 269,145 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,180 | 36,007 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -91,410 | -34,426 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,142 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,888 | -68,784 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -12,252 | -314,515 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -16,216 | -42,547 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,783 | -990 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,997 | -426,836 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,407 | -461,262 | ||||
| 調整項目合計 | -129,281 | -466,676 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,217 | -56,574 | ||||
| 收取之利息 | 935 | 1,020 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -933 | 483 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 2,219 | -55,071 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,219 | -55,071 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,254 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,403 | -9,152 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 416 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 350 | 9,595 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -383 | 443 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | -100 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -100 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,836 | -54,728 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 480,582 | 555,567 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 482,418 | 500,839 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 482,418 | 500,839 | ||||