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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,992 | 135,866 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,992 | 135,866 | ||||
| 折舊費用 | 39,785 | 40,504 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -367 | 393 | ||||
| 利息費用 | 623 | 24 | ||||
| 利息收入 | -2,870 | -3,671 | ||||
| 股利收入 | -18,004 | -18,766 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,220 | -41,342 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -10,497 | -694 | ||||
| 其他項目 | 6,117 | -4,968 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,567 | -28,520 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 51,726 | 201,358 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 3,264 | -2,403 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,310 | 7,470 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,954 | -24,706 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -126,185 | -10,389 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,839 | 171,330 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 139,747 | 543 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,071 | -10,458 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,687 | -13,761 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,052 | -3,840 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 132,079 | -27,516 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,240 | 143,814 | ||||
| 調整項目合計 | 65,807 | 115,294 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,799 | 251,160 | ||||
| 收取之利息 | 2,870 | 3,671 | ||||
| 收取之股利 | 18,004 | 18,766 | ||||
| 支付之利息 | -17 | -24 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,569 | -2,627 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,087 | 270,946 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -35,000 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 743 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -408 | ||||
| 取得避險之金融資產 | 9,880 | 15,339 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,858 | -31,433 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,531 | -18,200 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,509 | -33,959 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 261 | 0 | ||||
| 金融資產證券化款項 | -6,138 | -34,782 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,282 | -1,770 | ||||
| 發放現金股利 | -98,636 | -230,151 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -103,795 | -266,703 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,217 | -29,716 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 420,759 | 450,475 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 392,542 | 420,759 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 392,542 | 420,759 | ||||