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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,538 | 44,837 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,538 | 44,837 | ||||
| 折舊費用 | 19,250 | 20,063 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 159 | -342 | ||||
| 利息費用 | 987 | 7 | ||||
| 利息收入 | -865 | -1,483 | ||||
| 股利收入 | -17 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,892 | -3,635 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 12,983 | 3,990 | ||||
| 其他項目 | -4,531 | -2,520 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,074 | 16,080 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -44,944 | 1,877 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 34 | 6,144 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,414 | 36,361 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -56,059 | 22,896 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -12,226 | 6,761 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -122,609 | 74,039 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 20,623 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,784 | -8,618 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,524 | -22,613 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -682 | -1,871 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,249 | -33,102 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -89,360 | 40,937 | ||||
| 調整項目合計 | -86,286 | 57,017 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -39,748 | 101,854 | ||||
| 收取之利息 | 865 | 1,483 | ||||
| 收取之股利 | 17 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -9 | -7 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,405 | -3,594 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -42,280 | 99,736 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -35,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,403 | -23,971 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,227 | 1,125 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,630 | -57,846 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -2,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 245 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -422 | -766 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -6,138 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,177 | -6,904 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -68,087 | 34,986 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,542 | 420,759 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 324,455 | 455,745 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,455 | 455,745 | ||||