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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,636 | 45,837 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,636 | 45,837 | ||||
| 折舊費用 | 31,099 | 28,727 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 330 | 78 | ||||
| 利息費用 | 1,950 | 1,571 | ||||
| 利息收入 | -917 | -1,232 | ||||
| 股利收入 | -20,333 | -20,579 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,734 | -17,163 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | -670 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 65,173 | 30,684 | ||||
| 其他項目 | 906 | -6,184 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,474 | 15,232 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 77,346 | -138,666 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 2,379 | -3,373 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,015 | 1,344 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -70,653 | -79,974 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,085 | -20,443 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -642 | -134 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,500 | -241,246 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24,267 | 35,004 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,141 | 4,650 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,534 | 6,776 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -420 | -938 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,240 | 45,492 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,740 | -195,754 | ||||
| 調整項目合計 | 83,214 | -180,522 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,850 | -134,685 | ||||
| 收取之利息 | 917 | 1,232 | ||||
| 收取之股利 | 20,333 | 20,579 | ||||
| 支付之利息 | -9 | -14 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,988 | -6,939 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,103 | -119,827 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得避險之金融資產 | 10,317 | 4,646 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,240 | -25,263 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 670 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -9,227 | ||||
| 預付設備款增加 | -545 | -3,188 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,468 | -32,362 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,000 | -2,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 244 | 245 | ||||
| 金融資產證券化款項 | -1,791 | -6,650 | ||||
| 租賃本金償還 | -568 | -610 | ||||
| 發放現金股利 | -65,756 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,871 | -9,015 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,236 | -161,204 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 223,377 | 392,542 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 220,141 | 231,338 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 220,141 | 231,338 | ||||