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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,907 | 7,181 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,907 | 7,181 | ||||
| 折舊費用 | 11,174 | 9,944 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -562 | -55 | ||||
| 利息費用 | 1,064 | 606 | ||||
| 利息收入 | -459 | -226 | ||||
| 股利收入 | -260 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 422 | -4,140 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -49,048 | 20,208 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | -71 | 0 | ||||
| 其他項目 | 6,947 | -2,524 | ||||
| 收益費損項目合計 | -30,793 | 23,813 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -17,457 | -29,415 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,292 | -355 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,432 | -3,799 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,595 | -23,276 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -111 | 6,662 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -390 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,829 | -50,183 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 2,781 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,293 | 5,749 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,801 | 4,340 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 101 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,094 | 12,971 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,923 | -37,212 | ||||
| 調整項目合計 | -80,716 | -13,399 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -41,809 | -6,218 | ||||
| 收取之利息 | 459 | 226 | ||||
| 收取之股利 | 260 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1 | -3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -41,091 | -5,995 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,763 | -12,003 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 250 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,357 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,513 | -16,360 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | -2,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 750 | 36 | ||||
| 租賃本金償還 | -192 | -189 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,442 | -153 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,046 | -22,508 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 253,973 | 223,377 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 207,927 | 200,869 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 207,927 | 200,869 | ||||