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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,832 | 2,060 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,832 | 2,060 | ||||
| 折舊費用 | 46,052 | 36,052 | ||||
| 攤銷費用 | 2,071 | 2,124 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,188 | 4,415 | ||||
| 利息費用 | 6,273 | 8,891 | ||||
| 利息收入 | -203 | -651 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,893 | 1,091 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -634 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,051 | 8,423 | ||||
| 其他項目 | -1,260 | -36 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 54,269 | 60,309 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,158 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,938 | 15,960 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -10,603 | 20,800 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 64,090 | 137,030 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,779 | -10,081 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,591 | 972 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -121,107 | -95,888 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,943 | -24,171 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -113,995 | 46,780 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -1,042 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -29,621 | -8,728 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,746 | 16,687 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,261 | 15,501 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,766 | -37,146 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -930 | -9,450 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,065 | -545 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,375 | -24,723 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -130,370 | 22,057 | ||||
| 調整項目合計 | -76,101 | 82,366 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -71,269 | 84,426 | ||||
| 支付之利息 | -5,388 | -6,439 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -258 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -76,657 | 77,729 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 無活絡市場之債務商品投資到期還本 | 2,645 | 1,446 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,002 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,416 | -18,940 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 906 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,383 | -9,828 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,282 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,248 | -27,042 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,658,663 | 2,090,655 | ||||
| 短期借款減少 | -1,587,581 | -2,117,137 | ||||
| 應付短期票券增加 | -27 | 4 | ||||
| 舉借長期借款 | 128,000 | 160,000 | ||||
| 償還長期借款 | -136,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -238 | -220 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -39,501 | -35,772 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -6,775 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -315,883 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 3,718 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,316 | -221,410 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,127 | -13,545 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,462 | -184,268 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,881 | 298,916 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 199,419 | 114,648 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 199,419 | 114,648 | ||||