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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 259,054 | 373,132 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 259,054 | 373,132 | ||||
| 折舊費用 | 256,147 | 194,530 | ||||
| 攤銷費用 | 8,498 | 3,144 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,345 | -3,726 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,356 | -2,633 | ||||
| 利息費用 | 32,368 | 28,711 | ||||
| 利息收入 | -9,086 | -4,315 | ||||
| 股利收入 | -2,475 | -1,479 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,956 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,225 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,188 | -5,962 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,114 | -27,337 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,116 | 20,398 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,694 | -3,733 | ||||
| 其他項目 | -692 | -374 | ||||
| 收益費損項目合計 | 327,836 | 197,224 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,523 | -110,049 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,410 | -57,326 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,341 | 20,235 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -37,137 | -282,547 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,978 | -17,819 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,365 | -29,612 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,524 | -477,118 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 53,667 | 11,170 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -120,236 | 39,530 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,958 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -145,875 | -50,681 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,156 | -53,261 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,163 | 22,171 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,526 | -3,066 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -807 | -163,878 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -252,500 | -198,015 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -240,976 | -675,133 | ||||
| 調整項目合計 | 86,860 | -477,909 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 345,914 | -104,777 | ||||
| 收取之利息 | 8,039 | 4,327 | ||||
| 收取之股利 | 2,475 | 1,479 | ||||
| 支付之利息 | -30,137 | -28,205 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -109,098 | -19,597 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 217,193 | -146,773 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -237,388 | -63,463 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 349,134 | 34,765 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -160,843 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -30,000 | ||||
| 處分子公司 | 7,011 | 146,944 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -257,396 | -283,849 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,093 | 43,305 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,691 | -12,072 | ||||
| 存出保證金減少 | 14,383 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -20,544 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -167,853 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -167,576 | -40,241 | ||||
| 其他金融資產減少 | 194,564 | 40,838 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -204,596 | -422,353 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,656 | 1,499 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -610,502 | -605,171 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,980,878 | 6,856,096 | ||||
| 短期借款減少 | -7,422,342 | -7,017,088 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,089,548 | 894,710 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,014,587 | -874,768 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 445,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 39,000 | ||||
| 償還長期借款 | -88,850 | -37,050 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,803 | 400 | ||||
| 存入保證金減少 | -570 | -610 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 290,675 | 302,315 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -317,390 | -255,630 | ||||
| 發放現金股利 | -624,017 | -231,190 | ||||
| 現金增資 | 837,900 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 5,804 | 83,456 | ||||
| 取得子公司股權 | 32,295 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -9 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 771,138 | 204,641 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -152,873 | 28,249 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 224,956 | -519,054 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 532,494 | 902,261 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 757,450 | 383,207 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 757,450 | 383,207 | ||||