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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 225,262 | 342,183 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 225,262 | 342,183 | ||||
| 折舊費用 | 332,660 | 265,268 | ||||
| 攤銷費用 | 8,996 | 8,456 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,486 | -3,868 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,817 | -20,772 | ||||
| 利息費用 | 95,774 | 46,383 | ||||
| 利息收入 | -29,370 | -9,347 | ||||
| 股利收入 | -2,349 | -84,601 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,099 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,910 | 17,270 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -54,219 | 5,017 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 38,519 | 7,818 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -43,620 | -3,874 | ||||
| 其他項目 | 4,456 | -2,458 | ||||
| 收益費損項目合計 | 372,060 | 227,391 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 53,525 | -57,795 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -146,454 | 182,333 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,350 | 1,763 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -567,314 | -364,063 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,724 | -29,670 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -121,905 | -297,242 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -811,222 | -564,674 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 43,102 | -32,737 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -135,958 | 78,698 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,769 | -22,156 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -84,001 | -100,779 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,961 | 6,074 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,681 | 19,285 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,457 | -69,993 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,698 | -302 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -195,061 | -121,910 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,006,283 | -686,584 | ||||
| 調整項目合計 | -634,223 | -459,193 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -408,961 | -117,010 | ||||
| 收取之利息 | 27,158 | 6,899 | ||||
| 收取之股利 | 2,349 | 2,532 | ||||
| 支付之利息 | -91,958 | -43,457 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,423 | -49,458 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -549,835 | -200,494 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,736,717 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 4,635,974 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 275,100 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -4,719,761 | ||||
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 0 | 5,241,740 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -463,005 | -10,840 | ||||
| 預付投資款增加 | -3,076 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -799,085 | -1,416,213 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,269 | 25,685 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,495 | -3,105 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,413 | 935 | ||||
| 取得無形資產 | -875 | -143 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -50,376 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 454 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -137,574 | -80,461 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 928 | 2,098 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,488,243 | -734,887 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,331,054 | 11,079,975 | ||||
| 短期借款減少 | -14,902,692 | -10,617,217 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,855,080 | 2,120,351 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,902,008 | -1,950,398 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,487,066 | 6,376,274 | ||||
| 償還長期借款 | -5,971,962 | -5,522,452 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,785 | 2,264 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,916 | -1,500 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 561,360 | 214,654 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -559,406 | -347,882 | ||||
| 發放現金股利 | -776,167 | -667,201 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,093,759 | ||||
| 取得子公司股權 | 65,807 | 23,432 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,188,001 | 1,804,059 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,913 | -11,587 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -865,990 | 857,091 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,596,151 | 905,877 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 730,161 | 1,762,968 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 730,161 | 1,762,968 | ||||