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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 666,887 | 317,255 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 666,887 | 317,255 | ||||
| 折舊費用 | 542,728 | 450,638 | ||||
| 攤銷費用 | 2,224 | 11,980 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,314 | 7,135 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,621 | 4,137 | ||||
| 利息費用 | 206,066 | 140,495 | ||||
| 利息收入 | -54,256 | -43,363 | ||||
| 股利收入 | -1,602 | -2,349 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 737 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 53,384 | 11,860 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -55,618 | -77,716 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -14,409 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 1,077 | 1,725 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,264 | 44,335 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,081 | -46,914 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 693,369 | 501,963 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 54,238 | 96,837 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -183,582 | -359,290 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24,955 | -9,963 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -518,876 | -481,501 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -46,779 | -65,105 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -158,562 | -129,775 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -828,606 | -948,797 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -43,571 | 32,892 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 33,756 | -33,276 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 139,678 | -3,769 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 143,169 | 22,027 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -10,332 | -5,533 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 64,878 | 22,323 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,605 | -26,390 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,193 | -2,074 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 311,780 | 6,200 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -516,826 | -942,597 | ||||
| 調整項目合計 | 176,543 | -440,634 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 843,430 | -123,379 | ||||
| 收取之利息 | 51,664 | 41,030 | ||||
| 收取之股利 | 1,602 | 2,349 | ||||
| 支付之利息 | -201,963 | -133,827 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -90,745 | -79,342 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 603,988 | -293,169 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,395,760 | -6,082,568 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 18,038,738 | 4,953,732 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -24,569 | -7,191 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,113 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -22,259 | -466,076 | ||||
| 處分子公司 | -5,285 | -393 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,263,391 | -1,141,454 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 362,256 | 89,345 | ||||
| 存出保證金增加 | -16,796 | -1,655 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,381 | 1,649 | ||||
| 取得無形資產 | -1,430 | -1,006 | ||||
| 取得使用權資產 | -1,629 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -117,386 | -191,242 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,798 | 1,162 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -39,380 | ||||
| 其他投資活動 | 25,697 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,392,522 | -2,885,077 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 27,027,237 | 22,821,206 | ||||
| 短期借款減少 | -26,836,058 | -21,233,486 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,704,716 | 3,700,897 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,767,743 | -3,747,759 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,974,615 | 9,849,206 | ||||
| 償還長期借款 | -11,911,926 | -8,454,504 | ||||
| 存入保證金增加 | 10,382 | 4,412 | ||||
| 存入保證金減少 | -8,273 | -5,279 | ||||
| 應付款項增加 | 0 | 44,500 | ||||
| 應付款項減少 | -44,500 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 203,842 | 859,140 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -481,156 | -849,077 | ||||
| 租賃本金償還 | -43,565 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -543,863 | -776,855 | ||||
| 現金增資 | 1,097,250 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -21,664 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 94,081 | 109,055 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,453,375 | 2,321,456 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,326 | -9,529 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 613,515 | -866,319 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 729,832 | 1,596,151 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,343,347 | 729,832 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,343,347 | 729,832 | ||||