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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 416,091 | 87,450 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 416,091 | 87,450 | ||||
| 折舊費用 | 399,543 | 425,178 | ||||
| 攤銷費用 | 1,911 | 1,496 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 24,414 | 41,769 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,036 | 1,061 | ||||
| 利息費用 | 158,616 | 181,465 | ||||
| 利息收入 | -26,681 | -109,378 | ||||
| 股利收入 | -8,096 | -9,448 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,792 | -42 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,607 | 5,218 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 26,085 | 102,570 | ||||
| 其他項目 | -1,493 | 101 | ||||
| 收益費損項目合計 | 599,662 | 639,990 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 45,776 | 43,736 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -724,474 | -10,446 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,513 | 9,408 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -524,366 | 380,539 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -35,127 | 29,987 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -243,194 | -94,315 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,347 | -3,744 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,486,219 | 355,165 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -39,330 | -98,355 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 293,629 | -74,189 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 69,314 | -61,965 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 145,697 | -14,723 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 25,735 | -585 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 66,122 | -12,766 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -202,928 | 10,273 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 358,239 | -252,310 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,127,980 | 102,855 | ||||
| 調整項目合計 | -528,318 | 742,845 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -112,227 | 830,295 | ||||
| 收取之利息 | 27,623 | 109,611 | ||||
| 收取之股利 | 8,096 | 9,448 | ||||
| 支付之利息 | -175,775 | -191,750 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -71,911 | -18,243 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -324,194 | 739,361 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -69,056 | -23,094 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 40,693 | 74,032 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -664,540 | -5,242,798 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,614,141 | 7,463,529 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,611 | -755,704 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,097 | 772,980 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -9,791 | -5,215 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 287,819 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -383,297 | -873,321 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 64,470 | 34,878 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,029 | -1,451 | ||||
| 存出保證金減少 | 11,855 | 2,708 | ||||
| 其他應收款增加 | -100,000 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 49,441 | 112,282 | ||||
| 取得無形資產 | -275 | -3,814 | ||||
| 取得使用權資產 | -957 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -45,379 | -171,988 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 31,178 | ||||
| 其他投資活動 | 4,114 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 801,695 | 1,414,202 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 12,411,797 | 14,303,795 | ||||
| 短期借款減少 | -12,007,668 | -15,474,578 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,277,169 | 12,866,734 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,157,353 | -12,897,399 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,379,463 | 6,195,156 | ||||
| 償還長期借款 | -4,229,175 | -6,897,814 | ||||
| 存入保證金增加 | 13,930 | 14,580 | ||||
| 存入保證金減少 | -17,359 | -60,444 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 133,040 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -18,423 | -155,543 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,878 | -21,336 | ||||
| 發放現金股利 | -101,910 | -153,826 | ||||
| 現金增資 | 0 | 82 | ||||
| 現金減資 | -67,270 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -21,888 | -11,346 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -551,565 | -2,158,899 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 164,948 | 69,722 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 90,884 | 64,386 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 989,952 | 1,351,927 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,080,836 | 1,416,313 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,080,836 | 1,416,313 | ||||