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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 686,210 | 190,491 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 686,210 | 190,491 | ||||
| 折舊費用 | 548,459 | 557,337 | ||||
| 攤銷費用 | 2,485 | 2,076 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,746 | 41,723 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,713 | 14,431 | ||||
| 利息費用 | 213,776 | 235,257 | ||||
| 利息收入 | -32,500 | -122,425 | ||||
| 股利收入 | -8,096 | -9,134 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 40,763 | 31,605 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 136,578 | 30,548 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | -7,153 | 121 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -104,301 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 129,243 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 39,429 | 68,198 | ||||
| 其他項目 | -3,016 | -6,600 | ||||
| 收益費損項目合計 | 957,700 | 843,137 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 62,865 | 40,271 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -623,538 | 268,662 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,553 | 27,854 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -579,808 | 591,312 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -92,922 | 60,259 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -300,015 | -155,942 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -6,387 | -3,687 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,518,252 | 828,729 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -29,078 | -67,758 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 279,341 | -120,254 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 129,922 | -20,807 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 205,396 | -155,992 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,774 | -926 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 33,670 | -34,476 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 279,328 | -299,015 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 907,353 | -699,228 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -610,899 | 129,501 | ||||
| 調整項目合計 | 346,801 | 972,638 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,033,011 | 1,163,129 | ||||
| 收取之利息 | 31,640 | 123,931 | ||||
| 收取之股利 | 8,096 | 9,134 | ||||
| 支付之利息 | -229,939 | -241,871 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74,022 | -19,811 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 768,786 | 1,034,512 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -69,056 | -37,274 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 67,096 | 165,643 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,170,516 | -6,458,127 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,672,949 | 8,520,082 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,647 | -761,722 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,619 | 776,157 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -18,609 | -11,454 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 164,773 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 287,819 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -531,628 | -1,233,126 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67,303 | 30,544 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,213 | -1,551 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,001 | 2,981 | ||||
| 其他應收款增加 | -100,000 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 45,617 | 162,282 | ||||
| 取得無形資產 | -419 | -3,958 | ||||
| 取得使用權資產 | -957 | -976 | ||||
| 預付設備款增加 | -39,578 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 17,843 | ||||
| 收取之股利 | 7,086 | 31,178 | ||||
| 其他投資活動 | 5,018 | 5,346 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 396,658 | 1,203,868 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,029,961 | 18,535,857 | ||||
| 短期借款減少 | -15,814,171 | -20,009,764 | ||||
| 應付短期票券增加 | 14,936,136 | 16,636,140 | ||||
| 應付短期票券減少 | -14,556,060 | -16,786,240 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,733,028 | 7,065,685 | ||||
| 償還長期借款 | -4,896,760 | -7,722,002 | ||||
| 存入保證金增加 | 18,601 | 23,446 | ||||
| 存入保證金減少 | -23,071 | -64,446 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 151,155 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -18,423 | -155,543 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,413 | -24,803 | ||||
| 發放現金股利 | -101,910 | -153,826 | ||||
| 現金增資 | 3,684 | 82 | ||||
| 現金減資 | -106,132 | -67,410 | ||||
| 非控制權益變動 | -57,352 | -11,346 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -868,882 | -2,583,015 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 201,922 | -17,340 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 498,484 | -361,975 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 989,952 | 1,351,927 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,488,436 | 989,952 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,488,436 | 989,952 | ||||