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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,054 | 265,044 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,054 | 265,044 | ||||
| 折舊費用 | 351,044 | 234,219 | ||||
| 攤銷費用 | 1,084 | 932 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,281 | 25,071 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,092 | -15,720 | ||||
| 利息費用 | 135,198 | 99,311 | ||||
| 利息收入 | -18,582 | -22,999 | ||||
| 股利收入 | 0 | -972 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 954 | 8,316 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,714 | 15,501 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,371 | 33,697 | ||||
| 其他項目 | -16,882 | -4,272 | ||||
| 收益費損項目合計 | 473,846 | 373,084 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 72,611 | -63,984 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,110,347 | -107,934 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,197 | -2,159 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 201,208 | -281,897 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 75,993 | -7,383 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 435,113 | -187,287 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,878,075 | -650,644 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -35,832 | 14,755 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -243,390 | 228,341 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -398,251 | 28,263 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -302,367 | 55,390 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -219,204 | 32,771 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,760 | -8,543 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,907 | -81 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -75,875 | -197,526 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,269,066 | 153,370 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 609,009 | -497,274 | ||||
| 調整項目合計 | 1,082,855 | -124,190 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,072,801 | 140,854 | ||||
| 收取之利息 | 18,306 | 22,662 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 972 | ||||
| 支付之利息 | -144,250 | -116,176 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -80,856 | -56,885 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 866,001 | -8,573 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,584 | -56,759 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 213,237 | 30,055 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,889,277 | -629,382 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,902,599 | 1,524,457 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,318 | -11,088 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,039 | 6,008 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,602 | -7,079 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -95,334 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 1,160 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -176,858 | -279,540 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,644 | 64,435 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,182 | -1,029 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,077 | 11,450 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -100,000 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 116,565 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -958 | ||||
| 預付設備款增加 | -25,363 | -28,313 | ||||
| 其他投資活動 | 2,562 | 2,298 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 50,365 | 524,555 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 10,786,378 | 8,142,414 | ||||
| 短期借款減少 | -10,554,124 | -8,329,919 | ||||
| 應付短期票券增加 | 8,948,674 | 6,848,161 | ||||
| 應付短期票券減少 | -8,888,934 | -6,878,126 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,825,700 | 1,883,329 | ||||
| 償還長期借款 | -2,277,017 | -2,332,965 | ||||
| 存入保證金增加 | 8,033 | 8,437 | ||||
| 存入保證金減少 | -8,220 | -12,879 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -18,115 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,782 | -9,341 | ||||
| 現金增資 | 105,433 | 3,684 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,505 | -13,763 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -77,364 | -709,083 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -376,897 | 177,399 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 462,105 | -15,702 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,488,436 | 989,952 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,950,541 | 974,250 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,950,541 | 974,250 | ||||