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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 180,097 | 686,210 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 180,097 | 686,210 | ||||
| 折舊費用 | 694,809 | 548,459 | ||||
| 攤銷費用 | 2,185 | 2,485 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 124,546 | 11,746 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,216 | -9,713 | ||||
| 利息費用 | 250,931 | 213,776 | ||||
| 利息收入 | -36,583 | -32,500 | ||||
| 股利收入 | -3,004 | -8,096 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 558 | 40,763 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,205 | 136,578 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 25 | -7,153 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -104,301 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 29,693 | 129,243 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,040 | 39,429 | ||||
| 其他項目 | -79,463 | -3,016 | ||||
| 收益費損項目合計 | 984,646 | 957,700 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 88,509 | 62,865 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 711,085 | -623,538 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 137,043 | 21,553 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 98,166 | -579,808 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 126,228 | -92,922 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 539,627 | -300,015 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,909 | -6,387 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,702,567 | -1,518,252 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -73,637 | -29,078 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -217,921 | 279,341 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -450,815 | 129,922 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -167,624 | 205,396 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -218,250 | 8,774 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,057 | 33,670 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -39,801 | 279,328 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,170,105 | 907,353 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 532,462 | -610,899 | ||||
| 調整項目合計 | 1,517,108 | 346,801 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,697,205 | 1,033,011 | ||||
| 收取之利息 | 40,291 | 31,640 | ||||
| 收取之股利 | 3,004 | 8,096 | ||||
| 支付之利息 | -261,551 | -229,939 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -150,927 | -74,022 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,328,022 | 768,786 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,237 | -69,056 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 213,237 | 67,096 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,416,328 | -1,170,516 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,597,979 | 1,672,949 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,921 | -19,647 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,495 | 19,619 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -7,216 | -18,609 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 164,773 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -95,334 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 1,160 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 287,819 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -393,807 | -531,628 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,034 | 67,303 | ||||
| 存出保證金增加 | -22,521 | -2,213 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,614 | 12,001 | ||||
| 其他應收款增加 | -23,465 | -100,000 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 100,000 | 45,617 | ||||
| 取得無形資產 | -1,381 | -419 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -957 | ||||
| 預付設備款增加 | -5,284 | -39,578 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 7,086 | ||||
| 其他投資活動 | 2,549 | 5,018 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,426 | 396,658 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 19,580,630 | 16,029,961 | ||||
| 短期借款減少 | -19,641,950 | -15,814,171 | ||||
| 應付短期票券增加 | 12,068,557 | 14,936,136 | ||||
| 應付短期票券減少 | -12,288,386 | -14,556,060 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,009,247 | 3,733,028 | ||||
| 償還長期借款 | -4,408,929 | -4,896,760 | ||||
| 存入保證金增加 | 746 | 18,601 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,140 | -23,071 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -18,423 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,985 | -16,413 | ||||
| 發放現金股利 | -202,739 | -101,910 | ||||
| 現金增資 | 105,433 | 3,684 | ||||
| 非控制權益變動 | -156,051 | -57,352 | ||||
| 其他籌資活動 | -127,891 | -106,132 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,100,458 | -868,882 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -184,832 | 201,922 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,306 | 498,484 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,488,436 | 989,952 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,527,742 | 1,488,436 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,527,742 | 1,488,436 | ||||