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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 150,681 | 172,141 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 150,681 | 172,141 | ||||
| 折舊費用 | 49,985 | 54,060 | ||||
| 攤銷費用 | 196 | 249 | ||||
| 利息費用 | 2,048 | 4,756 | ||||
| 利息收入 | -24,302 | -20,263 | ||||
| 股利收入 | 0 | -1,380 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -967 | -102 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -4,765 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -890 | -523 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,070 | 32,032 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,433 | -10,145 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 124,218 | -34,185 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -316 | 37,825 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,662 | -1,774 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 53,745 | -69,711 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 91,316 | 30,342 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 2,524 | 1,176 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 12,982 | 4,555 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,191 | -401 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -334,365 | -128,984 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,800 | -171,302 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,461 | 1,839 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -92,701 | 48,818 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,932 | -2,827 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,171 | -1,398 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -8,758 | -15,158 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 412 | -4,258 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,567 | -15,023 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,178 | 11,993 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -204,978 | -159,309 | ||||
| 調整項目合計 | -178,908 | -127,277 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -28,227 | 44,864 | ||||
| 收取之利息 | 24,170 | 20,620 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 1,380 | ||||
| 支付之利息 | -1,733 | -5,477 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,428 | -14,718 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -19,218 | 46,669 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,218 | 46,669 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -101 | 0 | ||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 104 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -608,000 | -570,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 606,050 | 623,457 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,464 | -12,531 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,305 | 102 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -34 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 16,443 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,066 | 20,015 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -3,012 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 2,769 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,040 | 77,209 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 126,268 | 125,339 | ||||
| 償還長期借款 | -122,525 | -186,892 | ||||
| 存入保證金增加 | 236 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -135 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -29 | ||||
| 發放現金股利 | -98,427 | -43,170 | ||||
| 非控制權益變動 | -49,050 | -16,829 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -143,633 | -121,581 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,725 | 24,407 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -159,166 | 26,704 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 392,060 | 365,356 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 232,894 | 392,060 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 232,894 | 392,060 | ||||