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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,443 | 123,889 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,443 | 123,889 | ||||
| 折舊費用 | 34,952 | 37,398 | ||||
| 攤銷費用 | 87 | 149 | ||||
| 利息費用 | 1,284 | 1,649 | ||||
| 利息收入 | -16,904 | -18,864 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -393 | -921 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -200 | -872 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,826 | 18,539 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,578 | 9,658 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -39,250 | 69,419 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,785 | -10,592 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,320 | -49,947 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,640 | 27,396 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 94,387 | -3,460 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -4,227 | 71 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,163 | 14,097 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19 | -92 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -68,075 | -373,578 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,734 | -317,028 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,903 | -18,744 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,050 | -33,967 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,801 | 9,627 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,560 | -14,672 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -3,215 | -9,678 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -318 | 4 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,043 | -4,988 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,382 | -72,418 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,648 | -389,446 | ||||
| 調整項目合計 | 10,178 | -370,907 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,621 | -247,018 | ||||
| 收取之利息 | 15,423 | 17,753 | ||||
| 支付之利息 | -1,675 | -1,126 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,840 | -12,766 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,529 | -243,157 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -101 | ||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 104 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -311,000 | -360,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 436,221 | 483,054 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,399 | -5,700 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 639 | 1,253 | ||||
| 取得無形資產 | -300 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -365 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,289 | -890 | ||||
| 預付設備款增加 | -720 | -474 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 120,365 | 117,246 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 63,609 | ||||
| 償還長期借款 | -60,929 | -63,356 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 101 | ||||
| 非控制權益變動 | -106,427 | -28,284 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -167,356 | -27,930 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,832 | 19,057 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,294 | -134,784 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 232,894 | 392,060 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 231,600 | 257,276 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 231,600 | 257,276 | ||||