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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,230 | 150,681 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,230 | 150,681 | ||||
| 折舊費用 | 44,984 | 49,985 | ||||
| 攤銷費用 | 118 | 196 | ||||
| 利息費用 | 1,369 | 2,048 | ||||
| 利息收入 | -22,293 | -24,302 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -387 | -967 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -227 | -890 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,564 | 26,070 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,019 | -5,433 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,071 | 124,218 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,690 | -316 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,704 | -8,662 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -19,706 | 53,745 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 129,927 | 91,316 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 260 | 2,524 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,841 | 12,982 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -498 | 1,191 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -106,893 | -334,365 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,591 | -62,800 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 27,918 | -13,461 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,467 | -92,701 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,464 | -1,932 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,002 | -18,171 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -14,898 | -8,758 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -541 | 412 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,678 | -7,567 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,730 | -142,178 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,321 | -204,978 | ||||
| 調整項目合計 | 56,885 | -178,908 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 181,115 | -28,227 | ||||
| 收取之利息 | 21,482 | 24,170 | ||||
| 支付之利息 | -1,760 | -1,733 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,065 | -13,428 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 185,772 | -19,218 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -101 | ||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 104 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -476,000 | -608,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 581,240 | 606,050 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,957 | -7,464 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 629 | 1,305 | ||||
| 取得無形資產 | -300 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 6,781 | 3,066 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 101,393 | -5,040 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 126,268 | ||||
| 償還長期借款 | -59,977 | -122,525 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 236 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -135 | ||||
| 發放現金股利 | -93,247 | -98,427 | ||||
| 非控制權益變動 | -149,165 | -49,050 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -302,389 | -143,633 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,527 | 8,725 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,751 | -159,166 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 232,894 | 392,060 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,143 | 232,894 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,143 | 232,894 | ||||