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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,320 | 49,077 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,320 | 49,077 | ||||
| 折舊費用 | 18,737 | 24,172 | ||||
| 攤銷費用 | 54 | 49 | ||||
| 利息費用 | 60 | 1,304 | ||||
| 利息收入 | -11,940 | -11,501 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -94 | -650 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -1,732 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -31,418 | -169 | ||||
| 收益費損項目合計 | -26,333 | 13,205 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 532 | 15,511 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,118 | -33,444 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,365 | 18,921 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,424 | 9,427 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 90,732 | -9,148 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -70,674 | 46,365 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -4,981 | -7,445 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,932 | -598 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -149 | -374 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,587 | 39,215 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,249 | 2,820 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,095 | 25,628 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 849 | 6,647 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,415 | -9,181 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 1,211 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,997 | 7,533 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 94 | 293 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,947 | -12,591 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,430 | 22,360 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,017 | 61,575 | ||||
| 調整項目合計 | -4,316 | 74,780 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,004 | 123,857 | ||||
| 收取之利息 | 12,434 | 11,884 | ||||
| 支付之利息 | -60 | -1,695 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -278 | -8,021 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,100 | 126,025 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -235,000 | -146,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 201,425 | 261,158 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,094 | -7,944 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 103 | 650 | ||||
| 存出保證金增加 | -2 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -300 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -70,223 | ||||
| 其他金融資產減少 | 52,667 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,048 | 3,878 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,740 | -2,102 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 947 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,407 | 40,064 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -62,916 | ||||
| 非控制權益變動 | -46,578 | -54,260 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -46,578 | -117,176 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,066 | -12,192 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,137 | 36,721 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,143 | 232,894 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 173,006 | 269,615 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,006 | 269,615 | ||||