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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,854 | 65,443 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,854 | 65,443 | ||||
| 折舊費用 | 28,087 | 34,952 | ||||
| 攤銷費用 | 120 | 87 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -197 | 0 | ||||
| 利息費用 | 60 | 1,284 | ||||
| 利息收入 | -16,857 | -16,904 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -94 | -393 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -1,757 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -31,481 | -200 | ||||
| 收益費損項目合計 | -22,119 | 18,826 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,042 | 11,578 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 14,938 | -39,250 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,106 | 20,785 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,205 | 6,320 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 184,958 | -3,640 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -87,479 | 94,387 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -6,515 | -4,227 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,718 | -7,163 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,011 | 19 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,032 | 78,809 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -28,086 | 2,903 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,332 | 4,050 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,734 | 3,801 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,593 | -8,560 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -4,142 | -3,215 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12 | -318 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,843 | -18,043 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,054 | -19,382 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,978 | 59,427 | ||||
| 調整項目合計 | 52,859 | 78,253 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,713 | 143,696 | ||||
| 收取之利息 | 17,153 | 15,423 | ||||
| 支付之利息 | -60 | -1,675 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -347 | -14,840 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,459 | 142,604 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -300,000 | -311,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 351,490 | 436,221 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,237 | -10,399 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 103 | 639 | ||||
| 存出保證金增加 | -2 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -596 | -300 | ||||
| 其他金融資產減少 | 66,951 | -68,075 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -365 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,459 | 6,289 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,090 | -720 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 106,078 | 52,290 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -60,929 | ||||
| 發放現金股利 | -67,345 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -40,426 | -106,427 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -107,771 | -167,356 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -28,234 | -28,832 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,532 | -1,294 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,143 | 232,894 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 277,675 | 231,600 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 277,675 | 231,600 | ||||