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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,899 | 40,854 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,899 | 40,854 | ||||
| 折舊費用 | 28,184 | 28,087 | ||||
| 攤銷費用 | 243 | 120 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14 | -197 | ||||
| 利息費用 | 1 | 60 | ||||
| 利息收入 | -11,366 | -16,857 | ||||
| 股利收入 | -34 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -827 | -94 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | -1,757 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -148 | -31,481 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,039 | -22,119 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,662 | -3,042 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,763 | 14,938 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,297 | 7,106 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -831 | -1,205 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 184,958 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 57,295 | -87,479 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -7,426 | -6,515 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -41,018 | -9,718 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -76 | -3,011 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,666 | 96,032 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 14,184 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 25,436 | -28,086 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -55,358 | 34,332 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,124 | -6,734 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,349 | -7,593 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -306 | -4,142 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4 | 12 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,146 | -8,843 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,961 | -21,054 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,705 | 74,978 | ||||
| 調整項目合計 | 32,744 | 52,859 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,845 | 93,713 | ||||
| 收取之利息 | 11,480 | 17,153 | ||||
| 收取之股利 | 34 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1 | -60 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,270 | -347 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,088 | 110,459 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -328,000 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 298,068 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -300,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 351,490 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,586 | -7,237 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 827 | 103 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -596 | ||||
| 其他金融資產減少 | 137,414 | 66,951 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,309 | 1,459 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -6,090 | ||||
| 預付設備款減少 | 159 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 109,191 | 106,078 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | -210 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -41,443 | -67,345 | ||||
| 非控制權益變動 | -28,235 | -40,426 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -69,888 | -107,771 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,637 | -28,234 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,028 | 80,532 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 214,083 | 197,143 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 293,111 | 277,675 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 293,111 | 277,675 | ||||