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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,359 | 4,410 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,359 | 4,410 | ||||
| 折舊費用 | 5,309 | 3,682 | ||||
| 攤銷費用 | 106 | 132 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,690 | -504 | ||||
| 利息費用 | 1 | 190 | ||||
| 利息收入 | -2,378 | -8,734 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -19 | -147 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,709 | -5,381 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,021 | 11,925 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,161 | -9,663 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,579 | 3,363 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,265 | 2,093 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -1,086 | 1,452 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -883 | 4,128 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -278 | -89 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,091 | 13,209 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,626 | -2,214 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 31,624 | -697 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 420 | 13 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,933 | -6,703 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,182 | -202 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,042 | -59 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,984 | -558 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,529 | -10,420 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,620 | 2,789 | ||||
| 調整項目合計 | 27,329 | -2,592 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,970 | 1,818 | ||||
| 收取之利息 | 1,374 | 8,683 | ||||
| 支付之利息 | -1 | -174 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2 | -6,170 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,345 | 4,157 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -301,534 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 28,213 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,000 | -99,378 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,039 | 40,101 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,412 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -280 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,769 | -79,249 | ||||
| 預付設備款增加 | -50,874 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,083 | -440,060 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 160,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -130,000 | ||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | -482 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 1,027 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -40 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40 | 30,545 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 475 | 5,555 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,697 | -399,803 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 34,744 | 906,577 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,441 | 506,774 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,441 | 506,774 | ||||