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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,703 | -11,359 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,703 | -11,359 | ||||
| 折舊費用 | 5,917 | 5,309 | ||||
| 攤銷費用 | 118 | 106 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -949 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,167 | 2,690 | ||||
| 利息費用 | 0 | 495 | ||||
| 利息收入 | -2,632 | -2,297 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -410 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4 | -19 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,617 | 5,874 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,249 | 3,021 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,569 | 9,161 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,517 | -2,687 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,004 | -5,265 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -3,199 | -1,092 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,492 | -883 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -308 | -278 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,840 | 1,977 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,018 | 6,626 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,135 | 31,624 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,435 | 420 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,636 | -12,933 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 286 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -372 | -2,182 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -834 | -1,042 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -135 | -2,984 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,695 | 19,815 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,535 | 21,792 | ||||
| 調整項目合計 | -13,918 | 27,666 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,785 | 16,307 | ||||
| 收取之利息 | 2,127 | 1,290 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -1 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,705 | 3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,617 | 17,599 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -29,862 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,768 | 28,364 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,009 | 55,039 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -112 | -1,412 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -280 | ||||
| 其他金融資產增加 | -27,070 | -1,769 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,545 | -50,874 | ||||
| 預付設備款減少 | 2,024 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,788 | -932 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | -462 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -41 | -40 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -503 | -40 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -2 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,674 | 16,625 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 83,931 | 32,536 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,257 | 49,161 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 48,257 | 49,161 | ||||