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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,329 | -90,295 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,329 | -90,295 | ||||
| 折舊費用 | 17,987 | 16,341 | ||||
| 攤銷費用 | 370 | 341 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -985 | 898 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,843 | 6,398 | ||||
| 利息費用 | 14 | 939 | ||||
| 利息收入 | -11,449 | -7,146 | ||||
| 股利收入 | -167 | -239 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 231 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -459 | 4 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -131 | -109 | ||||
| 其他項目 | 0 | 52,185 | ||||
| 收益費損項目合計 | 22,023 | 69,843 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,025 | 723 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,028 | -12,475 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,300 | 386 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -31,230 | -18,657 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -3,221 | -1,961 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,249 | -12,187 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 221 | -198 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,284 | -44,369 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,042 | 4,144 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,661 | -895 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,730 | 3,162 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,750 | -3,730 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -11,300 | -148,096 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,091 | -2,122 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -862 | -191 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -437 | -4,259 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,033 | -151,987 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,251 | -196,356 | ||||
| 調整項目合計 | -1,228 | -126,513 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 116,101 | -216,808 | ||||
| 收取之利息 | 9,695 | 9,183 | ||||
| 收取之股利 | 167 | 239 | ||||
| 支付之利息 | -14 | -1,064 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 6,743 | 1,288 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 132,692 | -207,162 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 132,692 | -207,162 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 151 | 756 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -30,175 | -2,785 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,768 | 88,288 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,000 | -144,826 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 120,324 | 180,104 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 240,917 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,868 | -117,613 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 743 | 150 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1 | ||||
| 取得無形資產 | -682 | -280 | ||||
| 其他金融資產增加 | -79,808 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 84,493 | ||||
| 預付設備款增加 | -35,949 | -293 | ||||
| 預付設備款減少 | 8,916 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -72,580 | 328,912 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | -462 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -120 | -120 | ||||
| 發放現金股利 | -31,082 | -31,082 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,664 | -31,202 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -6,981 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,448 | 83,567 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 83,931 | 32,536 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 112,379 | 116,103 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 112,379 | 116,103 | ||||