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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,583 | 35,700 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,583 | 35,700 | ||||
| 折舊費用 | 108,875 | 97,934 | ||||
| 攤銷費用 | 325 | 204 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,507 | -6,202 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -367 | 0 | ||||
| 利息費用 | 11,400 | 8,776 | ||||
| 利息收入 | 899 | 209 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,254 | 251 | ||||
| 其他項目 | 0 | -4,681 | ||||
| 收益費損項目合計 | 120,879 | 96,491 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6,515 | 32,705 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 63,633 | -54,395 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,476 | -1,282 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -140,854 | -45,162 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,339 | -21,096 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 768 | -1,800 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,831 | -91,030 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,046 | -736 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -27,127 | 37,249 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,213 | 48,013 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,162 | -15,868 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,142 | 3,061 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 480 | -775 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,500 | 70,944 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,331 | -20,086 | ||||
| 調整項目合計 | -4,452 | 76,405 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,131 | 112,105 | ||||
| 收取之利息 | -899 | -209 | ||||
| 支付之利息 | -4,124 | -2,958 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,011 | -7,362 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,903 | 101,576 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,948 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -618,965 | -130,406 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 988 | 75 | ||||
| 取得無形資產 | -1,534 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 4,800 | ||||
| 其他金融資產減少 | -98,295 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 23,537 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | -103,275 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -698,217 | -228,806 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 59,850 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -11,759 | ||||
| 應付短期票券增加 | 240,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 395,960 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -22,600 | ||||
| 其他借款增加 | 328,841 | 61,166 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,641 | -90 | ||||
| 發放現金股利 | -55,576 | -49,894 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 2,371 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 568,474 | 275,154 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -132,646 | 147,924 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,623 | 43,996 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 76,977 | 191,920 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 76,977 | 191,920 | ||||