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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,139 | 64,685 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,139 | 64,685 | ||||
| 折舊費用 | 146,317 | 132,377 | ||||
| 攤銷費用 | 452 | 249 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,508 | -5,935 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -231 | -481 | ||||
| 利息費用 | 16,183 | 11,442 | ||||
| 利息收入 | 1,254 | 338 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,260 | -776 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -7,259 | ||||
| 收益費損項目合計 | 163,727 | 129,955 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 34,958 | 19,558 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 98,161 | -36,443 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,504 | 2,066 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 137,807 | 19,199 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -45,193 | -22,654 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,928 | 2,526 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 234,165 | -15,748 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,041 | 1,459 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20,585 | 30,107 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -245,202 | -30,719 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,926 | -6,241 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,600 | 2,320 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,182 | -20,263 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 719 | -625 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -266,253 | -23,962 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,088 | -39,710 | ||||
| 調整項目合計 | 131,639 | 90,245 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 142,778 | 154,930 | ||||
| 收取之利息 | -1,254 | -338 | ||||
| 支付之利息 | -6,143 | -3,070 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,022 | -8,373 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,359 | 143,149 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,146 | -94,456 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -758,327 | -275,634 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 988 | 1,475 | ||||
| 取得無形資產 | -1,533 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -35,388 | ||||
| 其他金融資產減少 | 49,840 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,991 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 88,251 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -624,927 | -407,994 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -34,780 | -8,242 | ||||
| 應付短期票券減少 | 110,000 | -100,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 395,960 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -22,600 | ||||
| 其他借款增加 | 349,020 | 112,255 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,641 | -90 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -616 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -55,576 | -49,894 | ||||
| 現金增資 | 0 | 100,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 712 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 2,371 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 363,407 | 430,472 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -134,161 | 165,627 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 209,623 | 43,996 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 75,462 | 209,623 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 75,462 | 209,623 | ||||