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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -105,188 | 14,583 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -105,188 | 14,583 | ||||
| 折舊費用 | 118,378 | 108,875 | ||||
| 攤銷費用 | 383 | 325 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,100 | -1,507 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,686 | -367 | ||||
| 利息費用 | 13,406 | 11,400 | ||||
| 利息收入 | -977 | 899 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -93 | 1,254 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 1,967 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 146,650 | 120,879 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,401 | -6,515 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -54,960 | 63,633 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -129 | 6,476 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,725 | -140,854 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,947 | -27,339 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 476 | 768 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,540 | -103,831 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -3,046 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,451 | -27,127 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 61,631 | 37,213 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,056 | -33,162 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,315 | 4,142 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 632 | 480 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,441 | -21,500 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,901 | -125,331 | ||||
| 調整項目合計 | 175,551 | -4,452 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,363 | 10,131 | ||||
| 收取之利息 | 977 | -899 | ||||
| 支付之利息 | -6,544 | -4,124 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,633 | -8,011 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,163 | -2,903 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 98,031 | -3,948 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -27,090 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,695 | -618,965 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | 988 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,534 | ||||
| 其他金融資產增加 | 11,151 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -98,295 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 23,537 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -9,783 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,285 | -698,217 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 20,417 | 59,850 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 240,000 | ||||
| 償還公司債 | -40,800 | 0 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | 328,841 | ||||
| 其他借款減少 | -102,503 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -4,641 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -55,576 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,114 | 568,474 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 59,992 | -132,646 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 75,462 | 209,623 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 135,454 | 76,977 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 135,454 | 76,977 | ||||