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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,458 | 23,779 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,458 | 23,779 | ||||
| 折舊費用 | 49,278 | 44,182 | ||||
| 攤銷費用 | 2,734 | 1,891 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 4,032 | ||||
| 利息費用 | 6,226 | 5,118 | ||||
| 利息收入 | -8 | -111 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 36 | 30 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29 | 246 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,295 | 55,388 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 41,253 | 42,229 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,824 | 48,744 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 347 | -3,790 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -125,008 | -213,478 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,926 | -34,970 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -350 | -1,766 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,860 | -163,031 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,636 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,763 | -776 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -54,174 | 6,407 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,698 | -19,469 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 434 | -1,917 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 319 | 347 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 119 | 195 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,731 | -15,213 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -120,591 | -178,244 | ||||
| 調整項目合計 | -62,296 | -122,856 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -77,754 | -99,077 | ||||
| 收取之利息 | 9 | 111 | ||||
| 支付之利息 | -4,420 | -2,848 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -16 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -82,165 | -101,830 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,542 | -33,143 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,100 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -19,299 | ||||
| 其他金融資產減少 | 197 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -25,619 | -83,998 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,864 | -136,440 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 51,140 | 115,339 | ||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 20,000 | ||||
| 償還公司債 | -52,700 | 0 | ||||
| 其他借款增加 | 15,004 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | -21,541 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 73,444 | 113,798 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,585 | -124,472 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 78,257 | 223,789 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,672 | 99,317 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 37,672 | 99,317 | ||||