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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,856 | 6,484 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,856 | 6,484 | ||||
| 折舊費用 | 99,018 | 88,209 | ||||
| 攤銷費用 | 5,274 | 4,253 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 3,232 | ||||
| 利息費用 | 12,457 | 10,404 | ||||
| 利息收入 | -132 | -279 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 35 | 29 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -173 | 983 | ||||
| 收益費損項目合計 | 116,479 | 106,831 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,253 | 24,788 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,347 | -6,668 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,424 | 8,718 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -113,153 | -204,909 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,283 | -39,635 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 642 | -4,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -98,898 | -221,796 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,365 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,573 | 2,844 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 74,707 | -68,755 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,171 | 5,054 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -4,921 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -298 | 18,293 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 252 | 372 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 74,624 | -47,113 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,274 | -268,909 | ||||
| 調整項目合計 | 92,205 | -162,078 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,349 | -155,594 | ||||
| 收取之利息 | 133 | 279 | ||||
| 支付之利息 | -9,488 | -5,966 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -636 | -26 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,358 | -161,307 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,803 | -116,295 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 420 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,100 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -78 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -844 | -4,383 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -29,909 | -55,384 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,134 | -175,642 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 83,938 | ||||
| 短期借款減少 | -34,320 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 165,000 | 255,000 | ||||
| 償還公司債 | -52,700 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | -12,232 | -31,831 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 65,748 | 307,107 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,972 | -29,842 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 78,257 | 223,789 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,229 | 193,947 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,229 | 193,947 | ||||