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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,474 | -32,856 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,474 | -32,856 | ||||
| 折舊費用 | 104,780 | 99,018 | ||||
| 攤銷費用 | 6,256 | 5,274 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 12,218 | 12,457 | ||||
| 利息收入 | -260 | -132 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30 | 35 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16 | -173 | ||||
| 其他項目 | 13,335 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 136,283 | 116,479 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,506 | 19,253 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 87,972 | -14,347 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,256 | 3,424 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 23,868 | -113,153 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,216 | 5,283 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -410 | 642 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 138,408 | -98,898 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,497 | 1,365 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,702 | -8,573 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -181,419 | 74,707 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,392 | 7,171 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -495 | -298 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 113 | 252 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -203,392 | 74,624 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -64,984 | -24,274 | ||||
| 調整項目合計 | 71,299 | 92,205 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,825 | 59,349 | ||||
| 收取之利息 | 261 | 133 | ||||
| 支付之利息 | -11,095 | -9,488 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -381 | -636 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,610 | 49,358 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -49,306 | -18,803 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 371 | 400 | ||||
| 存出保證金減少 | 180 | 1,100 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -78 | ||||
| 其他金融資產增加 | 33,718 | -844 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -47,251 | -29,909 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,288 | -48,134 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 43,075 | -34,320 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 165,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -52,700 | ||||
| 其他借款減少 | 45,406 | -12,232 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,699 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,782 | 65,748 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,104 | 66,972 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 76,853 | 78,257 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 151,957 | 145,229 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 151,957 | 145,229 | ||||