| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -23,263 | -72,290 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -23,263 | -72,290 | ||||
| 折舊費用 | 151,889 | 149,564 | ||||
| 攤銷費用 | 9,678 | 7,862 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 18,537 | 18,328 | ||||
| 利息收入 | -469 | -138 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1 | 40 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,612 | -184 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 33,079 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 211,103 | 175,472 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,565 | -25,075 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 84,219 | -131,443 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,751 | -634 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -40,052 | 4,704 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,182 | -12,696 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -194 | 116 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,107 | -165,028 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,717 | 3,121 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,948 | -9,010 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -156,744 | 76,920 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,931 | 7,280 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -321 | -164 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 90 | 395 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -183,137 | 78,542 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -126,030 | -86,486 | ||||
| 調整項目合計 | 85,073 | 88,986 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,810 | 16,696 | ||||
| 收取之利息 | 470 | 139 | ||||
| 支付之利息 | -16,258 | -13,721 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -381 | -1,860 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,641 | 1,254 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,350 | -50,439 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,472 | 484 | ||||
| 存出保證金減少 | 150 | 1,100 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -92 | ||||
| 其他金融資產增加 | 16,622 | -3,377 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -75,118 | -65,781 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -131,224 | -118,105 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 74,487 | 37,784 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 165,000 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -52,700 | ||||
| 其他借款增加 | 18,082 | -24,486 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,244 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,325 | 125,598 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,742 | 8,747 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 76,853 | 78,257 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,595 | 87,004 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,595 | 87,004 | ||||