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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -114,355 | -113,568 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -114,355 | -113,568 | ||||
| 折舊費用 | 192,733 | 199,794 | ||||
| 攤銷費用 | 13,004 | 10,754 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 24,598 | 24,376 | ||||
| 利息收入 | -541 | -363 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 403 | 26 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,213 | -183 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 50,873 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 278,857 | 234,404 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,692 | 35,062 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 162,073 | -32,114 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,745 | -859 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 44,835 | -34,933 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,851 | -3,930 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,249 | 145 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 210,245 | -36,629 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -291 | 2,325 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,948 | -6,993 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -274,811 | 22,758 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,762 | -1,566 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 37 | 727 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -653 | 68 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -171 | 537 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -285,599 | 17,856 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -75,354 | -18,773 | ||||
| 調整項目合計 | 203,503 | 215,631 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 89,148 | 102,063 | ||||
| 收取之利息 | 139 | 364 | ||||
| 支付之利息 | -25,538 | -23,683 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -403 | -1,860 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,346 | 76,884 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,356 | -58,332 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,057 | 484 | ||||
| 存出保證金增加 | 142 | 1,100 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -92 | ||||
| 其他金融資產增加 | -3,939 | -18,122 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -102,111 | -77,180 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -169,207 | -152,142 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 24,136 | 13,311 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 165,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -52,700 | ||||
| 其他借款增加 | 57,170 | -51,757 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,571 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 74,735 | 73,854 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,126 | -1,404 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 76,853 | 78,257 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,727 | 76,853 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,727 | 76,853 | ||||