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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,028 | 3,347 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,028 | 3,347 | ||||
| 折舊費用 | 39,923 | 52,871 | ||||
| 攤銷費用 | 3,707 | 2,978 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,024 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 5,774 | 6,136 | ||||
| 利息收入 | -10 | -5 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,589 | -9 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -17 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 789 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 59,796 | 61,954 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,209 | -4,112 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -60,878 | -25,567 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 74,865 | -858 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 65,322 | 2,872 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,397 | -5,805 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21 | -580 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,100 | -34,050 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,342 | -342 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,387 | -290 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,307 | -24,970 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,739 | -7,375 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 238 | -196 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -185 | 57 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,144 | -33,116 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 129,244 | -67,166 | ||||
| 調整項目合計 | 189,040 | -5,212 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,012 | -1,865 | ||||
| 收取之利息 | 413 | 5 | ||||
| 支付之利息 | -4,435 | -5,906 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,990 | -7,766 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,190 | -16,332 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 371 | ||||
| 存出保證金減少 | -90 | 180 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -806 | 1,893 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -996 | -6,232 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,082 | -20,120 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -953 | 19,141 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 其他借款增加 | -38,928 | -27,289 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,137 | -1,737 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,018 | -9,885 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,890 | -37,771 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,727 | 76,853 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,617 | 39,082 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,617 | 39,082 | ||||