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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,074 | -162,860 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,074 | -162,860 | ||||
| 折舊費用 | 185,994 | 185,733 | ||||
| 攤銷費用 | 22,554 | 22,034 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 49 | -35 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,361 | 0 | ||||
| 利息費用 | 34,577 | 37,107 | ||||
| 利息收入 | -2,169 | -6,671 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 899 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,939 | 2,270 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 465 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 240,482 | 240,903 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -17,304 | -12,599 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -56,279 | -12,291 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,205 | -4,081 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 62,974 | 67,362 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,828 | -24,708 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -246 | 77 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -13,478 | 13,760 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,010 | 7,217 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,719 | 2,287 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,782 | 27,635 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,736 | -9,323 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 364 | 57 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,402 | 5,756 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 404 | -502 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,611 | 33,127 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -867 | 46,887 | ||||
| 調整項目合計 | 239,615 | 287,790 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 249,689 | 124,930 | ||||
| 收取之利息 | 2,411 | 6,420 | ||||
| 支付之利息 | -31,269 | -37,843 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,698 | -266 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 219,133 | 93,241 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,275 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -981 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -160,180 | -220,307 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 66 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,120 | -5,478 | ||||
| 取得無形資產 | -402 | -423 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -28,272 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,623 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,096 | 2,100 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -178,344 | -218,419 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,126 | ||||
| 短期借款減少 | -22,693 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 91,462 | ||||
| 償還長期借款 | -29,539 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,163 | -5,282 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 29,500 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,895 | 87,306 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,894 | -37,872 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,526 | 225,398 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 198,420 | 187,526 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 198,420 | 187,526 | ||||