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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,051 | -43,802 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,051 | -43,802 | ||||
| 折舊費用 | 93,628 | 97,165 | ||||
| 攤銷費用 | 12,458 | 10,295 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 200 | 320 | ||||
| 利息費用 | 10,948 | 17,555 | ||||
| 利息收入 | -2,826 | -1,238 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -25,964 | 1,142 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 8 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 298 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 19,071 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,000 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 102,813 | 125,247 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,411 | 18,169 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 52,856 | 80,662 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,668 | 187 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -47,226 | 48,072 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,276 | -27,446 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,903 | -1,456 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -470 | 118,188 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -796 | -23,517 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,281 | 1,284 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -47,847 | -88,881 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,028 | -3,269 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 260 | 102 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | 603 | 298 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,089 | -113,983 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,559 | 4,205 | ||||
| 調整項目合計 | 40,254 | 129,452 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,305 | 85,650 | ||||
| 收取之利息 | 2,964 | 1,247 | ||||
| 支付之利息 | -5,763 | -17,593 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,500 | 69,304 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 40,099 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -171,212 | -65,080 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,102 | -53,248 | ||||
| 取得無形資產 | -443 | -879 | ||||
| 其他金融資產增加 | -17,219 | -15,343 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,971 | -18,385 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -162,848 | -152,935 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 40,989 | -296,664 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 405,154 | ||||
| 舉借長期借款 | -85,401 | 92,603 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,482 | -3,782 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -48,894 | 197,311 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -129,242 | 113,680 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 630,770 | 198,420 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 501,528 | 312,100 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 501,528 | 312,100 | ||||