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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 181,438 | 314,340 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 181,438 | 314,340 | ||||
| 折舊費用 | 137,687 | 141,575 | ||||
| 攤銷費用 | 35,140 | 37,246 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29,293 | 31,065 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -644 | -23 | ||||
| 利息費用 | 32,728 | 40,553 | ||||
| 利息收入 | -3,726 | -7,470 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 464 | 623 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,353 | -559 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -965 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,527 | 12,527 | ||||
| 其他項目 | 7,548 | -9,807 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 249,664 | 244,765 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,994 | 34 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -528,360 | -25,537 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -86,084 | -140,271 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -255,260 | -64,230 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,230 | -104,408 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,270 | 5,461 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 99,086 | 194,299 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -754,584 | -134,652 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,757 | 10,350 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 282,507 | -137,448 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,411 | -26,737 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 13,411 | -189,303 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,646 | -814 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,979 | -200 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 293,947 | -344,152 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -460,637 | -478,804 | ||||
| 調整項目合計 | -210,973 | -234,039 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -29,535 | 80,301 | ||||
| 收取之利息 | 3,726 | 7,470 | ||||
| 支付之利息 | -30,960 | -30,595 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,568 | -11,045 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -59,337 | 46,131 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 48,159 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 59 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,500 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,000 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 2,379 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 106,727 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -176,213 | -220,811 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,189 | 66,299 | ||||
| 取得無形資產 | -3,342 | -8,305 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 571 | ||||
| 其他投資活動 | 348,889 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 176,082 | -4,981 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,177,398 | 3,524,591 | ||||
| 短期借款減少 | -2,935,094 | -3,231,720 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 90,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,240,000 | 1,382,000 | ||||
| 償還長期借款 | -937,094 | -1,526,052 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -110,782 | -66,726 | ||||
| 發放現金股利 | -67,284 | -32,982 | ||||
| 非控制權益變動 | -142,112 | 100,902 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 235,032 | 240,013 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,602 | -34,553 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 327,175 | 246,610 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 846,257 | 1,093,579 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,173,432 | 1,340,189 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,173,432 | 1,340,189 | ||||