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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,842 | -2,852 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,842 | -2,852 | ||||
| 折舊費用 | 96,468 | 102,580 | ||||
| 攤銷費用 | 8,660 | 9,607 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,544 | 4,356 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -112 | 98 | ||||
| 利息費用 | 40,891 | 31,929 | ||||
| 利息收入 | -4,912 | -2,930 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 136 | 180 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 6,527 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 80 | 1,816 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,400 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,161 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 139,667 | 161,724 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,114 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,952 | 4,565 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 77,297 | -15,511 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 45,082 | 83,255 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -115,331 | -233,840 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -39,586 | -147,271 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,880 | 2,106 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,252 | -2,458 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,340 | -309,154 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,902 | -19,737 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 187,165 | 104,640 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,922 | -30,122 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,577 | -28,132 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,407 | 6,728 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,843 | -5,900 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 173,132 | 27,477 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 170,792 | -281,677 | ||||
| 調整項目合計 | 310,459 | -119,953 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 302,617 | -122,805 | ||||
| 收取之利息 | 4,912 | 2,930 | ||||
| 支付之利息 | -44,016 | -31,592 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,819 | -7,319 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 232,694 | -158,786 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -490 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -6,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,611 | -153,850 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,144 | 15,979 | ||||
| 取得無形資產 | -3,919 | -10,826 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 48,794 | ||||
| 其他預付款項增加 | -3,834 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | -7,898 | -682 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -167,118 | -101,075 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,979,829 | 1,132,991 | ||||
| 短期借款減少 | -1,927,547 | -1,144,943 | ||||
| 應付短期票券增加 | 500,000 | 240,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -500,000 | -290,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,178,217 | 960,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,377,257 | -998,868 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 1,176 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 4,520 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -146,758 | -95,124 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,497 | -52,164 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -95,679 | -407,149 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,294,527 | 1,583,517 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,198,848 | 1,176,368 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,198,848 | 1,176,368 | ||||