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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,196 | 34,256 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,196 | 34,256 | ||||
| 折舊費用 | 149,727 | 154,285 | ||||
| 攤銷費用 | 13,525 | 12,392 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,849 | 14,531 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -88 | 598 | ||||
| 利息費用 | 50,098 | 48,301 | ||||
| 利息收入 | -7,059 | -7,844 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 418 | 179 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 7,577 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 555 | 4,779 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,061 | ||||
| 收益費損項目合計 | 210,025 | 243,859 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 17,703 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,645 | -7,299 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -70,881 | -196,860 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 56,752 | -87,832 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 33,706 | -190,090 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,449 | -27,098 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,196 | -1,893 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 563 | -1,645 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,843 | -512,717 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,424 | -11,406 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 225,706 | 170,120 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,958 | -68,635 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -8,024 | 26,219 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 577 | 12,078 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,335 | -8,201 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -24 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 166,366 | 120,175 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 189,209 | -392,542 | ||||
| 調整項目合計 | 399,234 | -148,683 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 462,430 | -114,427 | ||||
| 收取之利息 | 7,059 | 7,844 | ||||
| 支付之利息 | -52,699 | -48,411 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -34,093 | -3,650 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 382,697 | -158,644 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -8,079 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -6,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -234,875 | -192,467 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,870 | 20,939 | ||||
| 取得無形資產 | -4,808 | -14,949 | ||||
| 其他金融資產減少 | 5,664 | 125,781 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -21,084 | -41,501 | ||||
| 其他投資活動 | -14,093 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -273,326 | -110,276 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,224,403 | 1,304,289 | ||||
| 短期借款減少 | -3,431,919 | -1,212,637 | ||||
| 應付短期票券增加 | 800,000 | 270,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -800,000 | -290,183 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,202,610 | 960,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,251,171 | -1,037,780 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -105,131 | ||||
| 員工執行認股權 | 7,124 | 1,177 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,207 | 2,749 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -251,160 | -107,516 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,095 | -30,152 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -163,884 | -406,588 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,294,527 | 1,583,517 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,130,643 | 1,176,929 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,130,643 | 1,176,929 | ||||