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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -49,459 | -17,161 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -49,459 | -17,161 | ||||
| 折舊費用 | 51,346 | 48,553 | ||||
| 攤銷費用 | 3,795 | 4,551 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,001 | -2,051 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -212 | -115 | ||||
| 利息費用 | 15,293 | 26,719 | ||||
| 利息收入 | -2,455 | -1,390 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 225 | 6 | ||||
| 收益費損項目合計 | 68,993 | 76,273 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,934 | 18,462 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 342,850 | 257,768 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 35,188 | 8,380 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -62,749 | -44,870 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,584 | -17,745 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,484 | 2,592 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,075 | -2,891 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 304,230 | 221,696 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,921 | 257 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -42,327 | 103,815 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -131,148 | 22,603 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -11,797 | -1,692 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 377 | 3,515 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,655 | 124 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -198,471 | 128,622 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 105,759 | 350,318 | ||||
| 調整項目合計 | 174,752 | 426,591 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,293 | 409,430 | ||||
| 收取之利息 | 2,455 | 1,390 | ||||
| 支付之利息 | -17,726 | -27,120 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,948 | -22,794 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,074 | 360,906 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,214 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,206 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -6,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,500 | -65,057 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,771 | 784 | ||||
| 取得無形資產 | -176 | -1,982 | ||||
| 其他金融資產增加 | -28,919 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -13,090 | -3,293 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,120 | -77,762 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,189,968 | 893,705 | ||||
| 短期借款減少 | -898,671 | -916,653 | ||||
| 應付短期票券增加 | 300,000 | 200,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -300,000 | -300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,650,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,751,513 | -21,699 | ||||
| 非控制權益變動 | -23,239 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 166,545 | -144,647 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,521 | -5,740 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 119,978 | 132,757 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,028,053 | 1,294,527 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,148,031 | 1,427,284 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,148,031 | 1,427,284 | ||||