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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,364 | -7,842 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,364 | -7,842 | ||||
| 折舊費用 | 105,841 | 96,468 | ||||
| 攤銷費用 | 7,513 | 8,660 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,035 | -1,544 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14 | -112 | ||||
| 利息費用 | 36,991 | 40,891 | ||||
| 利息收入 | -7,644 | -4,912 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 136 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 378 | 80 | ||||
| 收益費損項目合計 | 145,100 | 139,667 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 8,114 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 460 | 7,952 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 208,114 | 77,297 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,118 | 45,082 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -193,979 | -115,331 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,661 | -39,586 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,825 | 1,880 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,781 | 12,252 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8 | -2,340 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,404 | 9,902 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,846 | 187,165 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -138,001 | -19,922 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 17,066 | -1,577 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,978 | 2,407 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,360 | -4,843 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,875 | 173,132 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,867 | 170,792 | ||||
| 調整項目合計 | 84,233 | 310,459 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,869 | 302,617 | ||||
| 收取之利息 | 7,644 | 4,912 | ||||
| 支付之利息 | -35,791 | -44,016 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,707 | -30,819 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,985 | 232,694 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,206 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,000 | ||||
| 預付投資款減少 | 1,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,694 | -146,611 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,584 | 1,144 | ||||
| 取得無形資產 | -539 | -3,919 | ||||
| 其他金融資產減少 | 53,095 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | -3,344 | -3,834 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -7,898 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -50,104 | -167,118 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,841,081 | 1,979,829 | ||||
| 短期借款減少 | -2,417,200 | -1,927,547 | ||||
| 應付短期票券增加 | 450,000 | 500,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -600,000 | -500,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,860,000 | 1,178,217 | ||||
| 償還長期借款 | -2,816,829 | -1,377,257 | ||||
| 非控制權益變動 | -48,067 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 268,985 | -146,758 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,112 | -14,497 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 164,784 | -95,679 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,028,053 | 1,294,527 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,192,837 | 1,198,848 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,192,837 | 1,198,848 | ||||