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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -142,455 | -49,459 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -142,455 | -49,459 | ||||
| 折舊費用 | 49,136 | 51,346 | ||||
| 攤銷費用 | 3,238 | 3,795 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -622 | 1,001 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 82 | -212 | ||||
| 利息費用 | 19,624 | 15,293 | ||||
| 利息收入 | -2,268 | -2,455 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -237 | 225 | ||||
| 收益費損項目合計 | 68,953 | 68,993 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 30,101 | 13,934 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 222,759 | 342,850 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 35,371 | 35,188 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -271,346 | -62,749 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,848 | -25,584 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,567 | -1,484 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -19,490 | 2,075 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,324 | 304,230 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,148 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,787 | -10,921 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -57,216 | -42,327 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,336 | -131,148 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -11,797 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,955 | 377 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,982 | -2,655 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,260 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,904 | -198,471 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,228 | 105,759 | ||||
| 調整項目合計 | 8,725 | 174,752 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -133,730 | 125,293 | ||||
| 收取之利息 | 2,268 | 2,455 | ||||
| 支付之利息 | -20,351 | -17,726 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -838 | -6,948 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -152,651 | 103,074 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -6,206 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,672 | -51,500 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,557 | 1,771 | ||||
| 取得無形資產 | -715 | -176 | ||||
| 其他金融資產增加 | -73,987 | -28,919 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -13,090 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -153,817 | -98,120 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,476,850 | 1,189,968 | ||||
| 短期借款減少 | -1,229,352 | -898,671 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 300,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -50,000 | -300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 170,000 | 1,650,000 | ||||
| 償還長期借款 | -213,242 | -1,751,513 | ||||
| 非控制權益變動 | -22,975 | -23,239 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 131,281 | 166,545 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,542 | -51,521 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -148,645 | 119,978 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,073,881 | 1,028,053 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 925,236 | 1,148,031 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 925,236 | 1,148,031 | ||||