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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,394 | 23,802 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,394 | 23,802 | ||||
| 折舊費用 | 200,735 | 203,614 | ||||
| 攤銷費用 | 13,975 | 14,496 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 58,999 | 2,831 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 35 | 417 | ||||
| 利息費用 | 90,428 | 72,787 | ||||
| 利息收入 | -10,869 | -14,932 | ||||
| 股利收入 | -225 | -129 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,975 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -222,277 | 1,025 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -4,908 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 137,776 | 280,201 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 361 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,811 | -17,711 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,028 | 14,244 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -148,632 | -12,128 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -247,661 | 44,326 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -68,797 | 12,899 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -811 | -1,044 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,882 | -24,574 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -413,180 | 16,373 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 60,800 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,469 | -13,447 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 199,654 | 15,847 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,168 | -73,569 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 23,960 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,277 | -8,861 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,230 | -8,604 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 46,585 | 1,659 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 312,169 | -63,015 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,011 | -46,642 | ||||
| 調整項目合計 | 36,765 | 233,559 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,159 | 257,361 | ||||
| 收取之利息 | 10,869 | 14,932 | ||||
| 收取之股利 | 225 | 129 | ||||
| 支付之利息 | -91,053 | -71,759 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -111,314 | -53,917 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -104,114 | 146,746 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,000 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -6,206 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 10,648 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -10,004 | 0 | ||||
| 預付投資款減少 | 0 | 1,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -228,448 | -364,740 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 391,919 | 39,798 | ||||
| 取得無形資產 | -12,502 | -7,112 | ||||
| 其他金融資產增加 | -49,177 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,737 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,763 | -29,032 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 80,025 | -348,907 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,409,822 | 2,990,449 | ||||
| 短期借款減少 | -3,241,991 | -2,701,629 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 850,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -149,928 | -1,000,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,511,733 | 4,532,630 | ||||
| 償還長期借款 | -1,791,268 | -4,295,311 | ||||
| 現金增資 | 237,363 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -24,316 | -94,046 | ||||
| 其他籌資活動 | -110,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -158,585 | 282,093 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,343 | -34,104 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -203,017 | 45,828 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,073,881 | 1,028,053 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 870,864 | 1,073,881 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 870,864 | 1,073,881 | ||||