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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 174,140 | -66,850 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 174,140 | -66,850 | ||||
| 折舊費用 | 212,271 | 212,790 | ||||
| 攤銷費用 | 10,347 | 17,542 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,232 | -24,505 | ||||
| 利息費用 | 125,873 | 118,872 | ||||
| 利息收入 | -104,025 | -82,234 | ||||
| 股利收入 | -256 | -546 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | -172 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,527 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,268 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -5,193 | -51,021 | ||||
| 其他項目 | -434 | -1,961 | ||||
| 收益費損項目合計 | 230,368 | 189,506 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,608 | 8,064 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -269,295 | 18,088 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 30,904 | -31,320 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,781 | 263,177 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 20,027 | -10,877 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -45 | 319 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -204,582 | 247,451 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 9,945 | -12,259 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,272 | 5,609 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,054 | -34,082 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 38,652 | -45,071 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,882 | 59,400 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,597 | 2,365 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,110 | -4,489 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 484 | -3,084 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,038 | -31,611 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,544 | 215,840 | ||||
| 調整項目合計 | 87,824 | 405,346 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 261,964 | 338,496 | ||||
| 收取之利息 | 104,025 | 82,234 | ||||
| 支付之利息 | -126,989 | -118,284 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -75,856 | -82,202 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 163,144 | 220,244 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,280 | -71,636 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -9,245 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -126,308 | -115,243 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,640 | 7,971 | ||||
| 取得無形資產 | -5,890 | -6,062 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 193 | ||||
| 其他金融資產增加 | -178,689 | -45,284 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -42,073 | -25,073 | ||||
| 收取之股利 | 256 | 546 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -8,686 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -364,344 | -272,519 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,470,693 | 1,948,665 | ||||
| 短期借款減少 | -2,248,858 | -2,144,341 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,340,000 | 1,189,809 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,260,000 | -760,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 185,611 | 52,000 | ||||
| 償還長期借款 | -136,909 | -156,716 | ||||
| 租賃本金償還 | -51,946 | -48,900 | ||||
| 非控制權益變動 | -17,285 | -7,434 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 281,306 | 73,083 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57,339 | -62,733 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,445 | -41,925 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,102,688 | 2,144,613 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,240,133 | 2,102,688 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,240,133 | 2,102,688 | ||||