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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,329 | -26,026 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,329 | -26,026 | ||||
| 折舊費用 | 27,522 | 29,315 | ||||
| 攤銷費用 | 1,968 | 1,977 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,480 | -8,220 | ||||
| 利息費用 | 13,575 | 12,892 | ||||
| 利息收入 | -562 | -598 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 634 | 581 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | -234 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49,620 | 35,713 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 113 | 1,132 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 681 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -17,363 | -3,283 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,076 | -32,513 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,355 | 2,539 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -378 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,235 | 45,961 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,047 | -12,428 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,778 | -2,545 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -115 | -170 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -34,610 | -1,004 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 24,138 | 14,992 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 322 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,128 | 17,458 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,889 | 4,370 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,059 | -3,483 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -784 | -504 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,430 | 33,155 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,820 | 32,151 | ||||
| 調整項目合計 | 70,440 | 67,864 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,769 | 41,838 | ||||
| 收取之利息 | 562 | 598 | ||||
| 支付之利息 | -12,388 | -9,491 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,943 | 32,945 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -28,570 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,124 | -1,085 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 329 | ||||
| 其他金融資產增加 | -22,060 | -50 | ||||
| 其他金融資產減少 | 816 | 80 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -63,160 | -1,082 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,528 | -30,378 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 19,005 | 22,929 | ||||
| 償還長期借款 | -7,800 | -4,800 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,503 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -25 | -490 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,683 | 17,639 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,669 | 5,833 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,233 | 26,039 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 262,078 | 194,242 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 258,845 | 220,281 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 258,845 | 220,281 | ||||