| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -45,484 | -60,109 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -45,484 | -60,109 | ||||
| 折舊費用 | 53,552 | 57,954 | ||||
| 攤銷費用 | 3,422 | 3,968 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,701 | -8,242 | ||||
| 利息費用 | 24,745 | 25,972 | ||||
| 利息收入 | -1,347 | -1,051 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -189 | 453 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | 473 | ||||
| 其他項目 | -13 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 91,870 | 79,527 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 118 | 1,014 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 1,361 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,807 | 12,432 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,028 | -9,367 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,977 | -23,627 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -26,264 | 89,341 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,430 | -4,291 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,035 | 504 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -237 | -727 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,790 | 66,640 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 19,897 | -10,486 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,430 | -3,282 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,399 | 7,614 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -352 | -344 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,531 | -4,611 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,107 | -11,109 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,317 | 55,531 | ||||
| 調整項目合計 | 112,187 | 135,058 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,703 | 74,949 | ||||
| 收取之利息 | 1,343 | 1,049 | ||||
| 支付之利息 | -21,127 | -19,730 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,919 | 56,268 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 713 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -28,570 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,688 | -1,252 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,837 | 1,199 | ||||
| 取得無形資產 | -61,575 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -25,188 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 797 | 5,242 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,937 | -1,876 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,041 | -25,257 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 46,532 | 104,151 | ||||
| 償還長期借款 | -15,600 | -9,600 | ||||
| 其他借款增加 | 131,862 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | -157,747 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -3,364 | -75,048 | ||||
| 其他金融負債增加 | 12,619 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,302 | 19,503 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,212 | 17,322 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,392 | 67,836 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 262,078 | 194,242 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 274,470 | 262,078 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 274,470 | 262,078 | ||||