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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,129 | -16,748 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,129 | -16,748 | ||||
| 折舊費用 | 6,605 | 5,886 | ||||
| 攤銷費用 | 1,872 | 1,910 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,391 | 8,688 | ||||
| 利息費用 | 5,991 | 5,869 | ||||
| 利息收入 | -1,401 | -637 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,527 | 1,318 | ||||
| 其他項目 | -2,288 | -4,819 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,697 | 18,215 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,489 | 3,653 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -16,869 | -6,827 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,295 | -4,324 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 900 | -132 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,996 | -42,126 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -41 | -11,768 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,367 | -1,808 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -35 | -98 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,624 | -63,430 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,461 | 3,052 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 22,199 | -4,053 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -72 | 56,379 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,893 | -3,224 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,908 | -6,651 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -261 | 23,756 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,312 | 69,259 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,688 | 5,829 | ||||
| 調整項目合計 | 23,385 | 24,044 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,514 | 7,296 | ||||
| 收取之利息 | 1,401 | 637 | ||||
| 支付之利息 | -4,990 | -4,558 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,925 | 3,375 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 9,976 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,961 | -2,328 | ||||
| 其他金融資產減少 | 13,343 | 3,560 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -613 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 341 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,699 | 619 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,338 | 80,208 | ||||
| 償還長期借款 | -3,900 | -3,900 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 6,170 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,695 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,743 | 82,478 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,916 | -2,723 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,283 | 83,749 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 359,697 | 199,112 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 426,980 | 282,861 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 426,980 | 282,861 | ||||