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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,501 | 42,472 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,501 | 42,472 | ||||
| 折舊費用 | 13,159 | 13,211 | ||||
| 攤銷費用 | 3,266 | 3,604 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,224 | 13,491 | ||||
| 利息費用 | 14,755 | 14,437 | ||||
| 利息收入 | -2,391 | -3,542 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,391 | 2,126 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,891 | -70 | ||||
| 其他項目 | 20,616 | -81 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,129 | 43,176 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -467 | 2,100 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,421 | -10,116 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18,624 | -2,712 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,848 | -945 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -52,098 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,046 | -8,567 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 613 | 10,166 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,026 | -438 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -58 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,235 | -10,570 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 20,897 | 8,191 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 31,166 | 36,986 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -6 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,156 | 2,582 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,231 | 1,004 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,635 | 104 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -750 | 1,796 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,597 | 50,663 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,362 | 40,093 | ||||
| 調整項目合計 | 74,491 | 83,269 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 98,992 | 125,741 | ||||
| 收取之利息 | 2,391 | 3,542 | ||||
| 支付之利息 | -14,110 | -12,503 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,273 | 116,780 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分子公司 | 9,976 | 19,952 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,983 | -10,682 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,475 | 70 | ||||
| 其他金融資產減少 | -14,607 | 79,877 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -166 | 593 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,305 | 89,810 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 96,495 | -36,484 | ||||
| 償還長期借款 | -7,800 | -7,800 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 4,730 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,902 | -3,398 | ||||
| 其他金融負債減少 | 2,100 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -11,549 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 86,893 | -54,501 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,245 | -2,062 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,106 | 150,027 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 427,520 | 359,697 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 529,626 | 509,724 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 529,626 | 509,724 | ||||