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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,621 | 46,916 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,621 | 46,916 | ||||
| 折舊費用 | 7,785 | 7,477 | ||||
| 攤銷費用 | 1,530 | 428 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,275 | -2,149 | ||||
| 利息費用 | 5,410 | 7,078 | ||||
| 利息收入 | -270 | -807 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 720 | -7,247 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | -14,736 | ||||
| 其他項目 | -808 | 300 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,658 | -9,656 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,676 | 655 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,572 | 7,851 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,429 | 2,723 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,846 | 255 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,881 | -27,388 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -37,319 | 1,587 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 51 | 401 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,320 | -13,916 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 79,150 | -40,615 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,891 | 29,264 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,024 | -22,197 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 641 | -665 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,211 | 1,303 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,277 | -1,603 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 126,858 | -34,513 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,538 | -48,429 | ||||
| 調整項目合計 | 66,196 | -58,085 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,817 | -11,169 | ||||
| 收取之利息 | 270 | 807 | ||||
| 支付之利息 | -5,859 | -7,144 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -107 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,121 | -17,506 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -800 | -2,749 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 46,382 | ||||
| 其他金融資產增加 | -216,655 | -210,300 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -30,410 | -124 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -247,865 | -166,791 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 874,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -865,074 | -37,741 | ||||
| 償還長期借款 | -43,900 | -93,900 | ||||
| 存入保證金增加 | -1,800 | 568 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -1,711 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,015 | -1,980 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -40,500 | -133,053 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,089 | -1,028 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -206,155 | -318,378 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 416,125 | 722,628 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,970 | 404,250 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,970 | 404,250 | ||||