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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 38,480 | 52,627 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 38,480 | 52,627 | ||||
| 折舊費用 | 19,450 | 15,813 | ||||
| 攤銷費用 | 432 | 3,076 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,202 | 4,637 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,856 | -27,453 | ||||
| 利息費用 | 15,310 | 11,091 | ||||
| 利息收入 | -4,815 | -733 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -235 | 713 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,310 | 16 | ||||
| 其他項目 | 0 | 9,663 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,178 | 16,823 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,194 | 23,297 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,919 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,835 | -2,340 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,466 | -9,294 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,494 | -2,267 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 56,400 | 15,235 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,891 | -38,081 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 625 | 153 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,316 | -13,297 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,241 | 105,741 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 51,320 | 2,771 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -18,107 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -54,674 | -12,106 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,100 | 969 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,350 | 5,457 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 930 | 195 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,222 | 103,027 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,094 | 89,730 | ||||
| 調整項目合計 | 29,272 | 106,553 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,752 | 159,180 | ||||
| 收取之利息 | 4,815 | 733 | ||||
| 支付之利息 | -15,484 | -11,286 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,330 | -185 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,753 | 148,442 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 8,200 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 49,997 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,375 | -9,770 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,266 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -298,610 | 297,199 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -16,384 | -51,349 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 5,240 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -320,903 | 291,317 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,216,714 | 2,188,000 | ||||
| 短期借款減少 | -740,810 | -2,632,426 | ||||
| 償還長期借款 | -80,400 | -97,800 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -570 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,711 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,039 | -4,038 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 392,465 | -548,545 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,384 | 2,539 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 127,699 | -106,247 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 183,657 | 416,125 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 311,356 | 309,878 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,356 | 309,878 | ||||