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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 204,396 | 70,224 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 204,396 | 70,224 | ||||
| 折舊費用 | 36,383 | 37,192 | ||||
| 攤銷費用 | 882 | 866 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,647 | 7,776 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -91,076 | -24,321 | ||||
| 利息費用 | 22,869 | 29,938 | ||||
| 利息收入 | -10,148 | -9,507 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -34 | -279 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -29,705 | 252 | ||||
| 收益費損項目合計 | -47,182 | 41,917 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 61,227 | -13,186 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,931 | -7,222 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -40 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,514 | -15,632 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,430 | 2,676 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -18,287 | 20,797 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,497 | 80,598 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,437 | 6,392 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -583 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,364 | 74,423 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -50,291 | -75,197 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 19,521 | -19,129 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 11,240 | -22,331 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,867 | -58,459 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,103 | -7,788 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,975 | -14,682 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 926 | 184 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -30,609 | -197,402 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,245 | -122,979 | ||||
| 調整項目合計 | -59,427 | -81,062 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,969 | -10,838 | ||||
| 收取之利息 | 10,148 | 9,507 | ||||
| 支付之利息 | -31,107 | -30,088 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,631 | -2,600 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,379 | -34,019 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,200 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,880 | -46,507 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 91,333 | 6,823 | ||||
| 其他金融資產增加 | 94,733 | -213,468 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,079 | -17,822 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 150,107 | -262,774 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -145,653 | 43,395 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 318,861 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -80,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 869 | ||||
| 租賃本金償還 | -100 | -3,090 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,753 | 279,635 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,956 | -19 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 213,689 | -17,177 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 166,480 | 183,657 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 380,169 | 166,480 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 380,169 | 166,480 | ||||