| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,654 | 18,852 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,654 | 18,852 | ||||
| 折舊費用 | 11,127 | 10,917 | ||||
| 攤銷費用 | 344 | 344 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 47 | 16 | ||||
| 利息收入 | -442 | -477 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -265 | -90 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,243 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,635 | 826 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,446 | 13,779 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,694 | -7,257 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,308 | 8,760 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 14,258 | 3,530 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 311 | 3,789 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -604 | -214 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,351 | 8,608 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,427 | -10,832 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,947 | -1,148 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,185 | -8,116 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -301 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -100 | -100 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 304 | 11 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,264 | -419 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,026 | -20,604 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -675 | -11,996 | ||||
| 調整項目合計 | 12,771 | 1,783 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,425 | 20,635 | ||||
| 收取之利息 | 31 | 6 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -57 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,456 | 20,584 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,213 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,260 | -17,962 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 300 | 95 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 20,000 | ||||
| 收取之利息 | 497 | 574 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,463 | 10,920 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,560 | -131 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,433 | 31,373 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 139,440 | 88,190 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 164,873 | 119,563 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 164,873 | 119,563 | ||||