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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,251 | 31,344 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,251 | 31,344 | ||||
| 折舊費用 | 40,261 | 35,111 | ||||
| 攤銷費用 | 222 | 127 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -880 | 980 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,285 | 0 | ||||
| 利息費用 | 392 | 0 | ||||
| 利息收入 | -1,691 | -1,916 | ||||
| 股利收入 | -3,290 | -1,750 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38 | -820 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,408 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -15 | -744 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,322 | 29,580 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 719 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 288 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,572 | -6,935 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,744 | 24,303 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,469 | 6,929 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,771 | 6,651 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -2,459 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,906 | 29,208 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,123 | -15,014 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -12,254 | 5,145 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 876 | 2,319 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -283 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 1,600 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,094 | -691 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,369 | -3,184 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,718 | -10,108 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,188 | 19,100 | ||||
| 調整項目合計 | 41,510 | 48,680 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,761 | 80,024 | ||||
| 收取之利息 | 27 | 49 | ||||
| 支付之利息 | -366 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,460 | -6,535 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,962 | 73,538 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 40,163 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,105 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -19,263 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 5,440 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,375 | -65,875 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | 1,040 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,955 | ||||
| 存出保證金減少 | 290 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -370 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -70,000 | ||||
| 收取之利息 | 1,690 | 1,832 | ||||
| 收取之股利 | 3,290 | 1,750 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,287 | -147,031 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -42,884 | -47,172 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,884 | -47,172 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 187 | 590 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,978 | -120,075 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,803 | 167,243 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,781 | 47,168 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,781 | 47,168 | ||||